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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 126.00 | 140 536.00 | 209 590.00 | 350 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 58 016.00 | 7 997.00 | 50 019.00 | 58 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 016.00 | 270 475.00 | 103 541.00 | 374 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 221.00 | 190 537.00 | 10 684.00 | 201 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 999 662.00 | 681 491.00 | 3 318 171.00 | 3 999 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 237.00 | 15 867.00 | 149 370.00 | 165 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 807.00 | 92 742.00 | 357 065.00 | 449 807.00 |
BT Marchandises | 1 496 162.00 | 31 850.00 | 1 464 312.00 | 1 496 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BZ Autres créances | 543 690.00 | | 543 690.00 | 543 690.00 |
CF Disponibilités | 1 331 300.00 | | 1 331 300.00 | 1 331 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 978.00 | 140 459.00 | 3 858 519.00 | 3 998 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 640.00 | 821 950.00 | 7 176 689.00 | 7 998 640.00 |
CU Autres participations | 2 836 136.00 | | 2 836 136.00 | 2 836 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 186.00 | 65 246.00 | 33 940.00 | 99 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 635 188.00 | 635 188.00 | | 635 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 275.00 | 1 928 110.00 | | 2 001 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 026.00 | 6 533.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 270.00 | 2 639 611.00 | | 2 711 270.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 1 402.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476 490.00 | 4 278 228.00 | | 3 476 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 173.00 | 510 537.00 | | 427 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 786.00 | 409 147.00 | | 510 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 415 419.00 | 5 201 743.00 | | 4 415 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 689.00 | 7 991 354.00 | | 7 176 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 752 681.00 | | 8 752 681.00 | 8 752 681.00 |
FG Production vendue services | 840 402.00 | | 840 402.00 | 840 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 593 083.00 | | 9 593 083.00 | 9 593 083.00 |
FM Production stockée | | | 14 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 964 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507.00 | 1 000.00 | | 1 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 778.00 | 1 000.00 | | 101 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 778.00 | -29 000.00 | | 39 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 701.00 | 533 928.00 | | 607 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 179.00 | 11 097 080.00 | | 10 618 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 904.00 | 9 168 971.00 | | 8 616 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 275.00 | 1 928 110.00 | | 2 001 275.00 |