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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 658.00 | 199 869.00 | 194 789.00 | 394 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 58 016.00 | 15 837.00 | 42 179.00 | 58 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 012.00 | 308 040.00 | 108 972.00 | 417 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 149.00 | 201 283.00 | 22 867.00 | 224 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 569.00 | 818 143.00 | 3 275 426.00 | 4 093 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 165.00 | 33 825.00 | 141 340.00 | 175 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 535.00 | 111 715.00 | 319 820.00 | 431 535.00 |
BT Marchandises | 1 643 285.00 | 60 720.00 | 1 582 565.00 | 1 643 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 1 859 986.00 | | 1 859 986.00 | 1 859 986.00 |
CF Disponibilités | 528 152.00 | | 528 152.00 | 528 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 160.00 | 206 260.00 | 4 457 900.00 | 4 664 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 729.00 | 1 024 403.00 | 7 733 325.00 | 8 757 729.00 |
CU Autres participations | 2 836 136.00 | | 2 836 136.00 | 2 836 136.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 186.00 | 86 415.00 | 12 771.00 | 99 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 635 188.00 | 635 188.00 | | 635 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 002.00 | 2 001 275.00 | | 1 534 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 519.00 | 5 026.00 | | 3 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 490.00 | 2 711 270.00 | | 2 242 490.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 248.00 | 970.00 | | 2 351 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 562.00 | 3 476 490.00 | | 2 103 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 656.00 | 427 173.00 | | 490 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 368.00 | 510 786.00 | | 495 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 835.00 | 4 415 419.00 | | 5 440 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 325.00 | 7 176 689.00 | | 7 733 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 086 178.00 | | 9 086 178.00 | 9 086 178.00 |
FG Production vendue services | 707 558.00 | | 707 558.00 | 707 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 793 736.00 | | 9 793 736.00 | 9 793 736.00 |
FM Production stockée | | | -18 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 820 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 801.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 815.00 | 1 507.00 | | 10 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815.00 | 101 778.00 | | 10 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 877.00 | 62 000.00 | | 34 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 877.00 | 62 000.00 | | 34 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 062.00 | 39 778.00 | | -24 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 838.00 | 607 701.00 | | 387 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 417 180.00 | 10 618 179.00 | | 10 417 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 178.00 | 8 616 904.00 | | 8 883 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 002.00 | 2 001 275.00 | | 1 534 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 491.00 | 137 120.00 | 468.00 | 681 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 482.00 | 80 970.00 | 468.00 | 212 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 009.00 | 56 150.00 | | 469 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886 023.00 | 1 886 023.00 | | 1 886 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 913.00 | 1 886 023.00 | 54 890.00 | 1 940 913.00 |