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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 868.00 | 2 632.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 785.00 | 17 594.00 | 4 192.00 | 21 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 597.00 | 18 461.00 | 7 135.00 | 25 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 399.00 | | 270 399.00 | 270 399.00 |
BZ Autres créances | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
CF Disponibilités | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 903.00 | | 413 903.00 | 413 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 499.00 | 18 461.00 | 421 038.00 | 439 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DL TOTAL (I) | 139 414.00 | | | 139 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 624.00 | | | 281 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 038.00 | | | 421 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 768.00 | | | 245 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 590.00 | | 819 590.00 | 819 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 590.00 | | 819 590.00 | 819 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 166.00 | | | 820 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 776.00 | | | 764 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 029.00 | | 6 568.00 | 19 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 717.00 | | 3 068.00 | 18 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 586.00 | 1 876.00 | | 16 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | 1 008.00 | | 16 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 498.00 | 109 498.00 | | 109 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 270 399.00 | 270 399.00 | | 270 399.00 |
VB T. V. A. | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 926.00 | 20 071.00 | 35 856.00 | 55 926.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 619.00 | 404 308.00 | 312.00 | 404 619.00 |
VW T.V.A. | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 624.00 | 245 768.00 | 35 856.00 | 281 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
ST Autres comptes | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
YT Sous‐traitance | 580 526.00 | | | 580 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 946.00 | | | 734 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |