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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 618.00 | 882.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 255.00 | 23 181.00 | 4 075.00 | 27 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 067.00 | 25 798.00 | 5 269.00 | 31 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 855.00 | | 167 855.00 | 167 855.00 |
BZ Autres créances | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
CF Disponibilités | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 236.00 | | 388 236.00 | 388 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 303.00 | 25 798.00 | 393 505.00 | 419 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 378.00 | | | -35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 732.00 | | | 147 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 629.00 | | | 276 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 505.00 | | | 393 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 860.00 | | 412 860.00 | 412 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 728.00 | | | 433 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 105.00 | | | 469 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 378.00 | | | -35 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 335.00 | | 732.00 | 30 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 523.00 | | 732.00 | 26 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 760.00 | 4 038.00 | | 21 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 875.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | 3 163.00 | | 20 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 167 855.00 | 167 855.00 | | 167 855.00 |
VB T. V. A. | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 732.00 | 34 588.00 | 113 144.00 | 147 732.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 758.00 | 267 447.00 | 312.00 | 267 758.00 |
VW T.V.A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 629.00 | 163 485.00 | 113 144.00 | 276 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
ST Autres comptes | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
YT Sous‐traitance | 312 992.00 | | | 312 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 419.00 | | | 394 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |