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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 743.00 | 1 757.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 523.00 | 20 017.00 | 6 506.00 | 26 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 335.00 | 21 760.00 | 8 574.00 | 30 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 245.00 | | 136 245.00 | 136 245.00 |
BZ Autres créances | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
CF Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 220.00 | | 276 220.00 | 276 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 554.00 | 21 760.00 | 284 794.00 | 306 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 164.00 | | | 131 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 152 254.00 | | | 152 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 794.00 | | | 284 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 480.00 | | 522 480.00 | 522 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 480.00 | | 522 480.00 | 522 480.00 |
FQ Autres produits | | | 9 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 858.00 | | | 531 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 019.00 | | | 519 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 597.00 | | 4 738.00 | 25 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 785.00 | | 4 738.00 | 21 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | 3 299.00 | | 18 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 875.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 594.00 | 2 424.00 | | 17 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 136 245.00 | 136 245.00 | | 136 245.00 |
VB T. V. A. | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 856.00 | 20 374.00 | 15 482.00 | 35 856.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 327.00 | 242 015.00 | 312.00 | 242 327.00 |
VW T.V.A. | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 541.00 | 117 059.00 | 15 482.00 | 132 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
ST Autres comptes | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
YT Sous‐traitance | 353 984.00 | | | 353 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 934.00 | | | 458 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |