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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 85 953.00 | 47 049.00 | 38 904.00 | 85 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 248.00 | 95 758.00 | 66 491.00 | 162 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 006.00 | 31 256.00 | 14 750.00 | 46 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 261.00 | 175 118.00 | 153 143.00 | 328 261.00 |
BT Marchandises | 335 550.00 | | 335 550.00 | 335 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 628.00 | | 186 628.00 | 186 628.00 |
BZ Autres créances | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CF Disponibilités | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 771.00 | | 666 771.00 | 666 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 032.00 | 175 118.00 | 819 913.00 | 995 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 337 000.00 | 351 000.00 | | 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 169.00 | 823.00 | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | 5 346.00 | | 24 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 137.00 | 20 182.00 | | 15 137.00 |
DL TOTAL (I) | 477 231.00 | 478 167.00 | | 477 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 801.00 | 116 108.00 | | 105 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 290.00 | 30 603.00 | | 38 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 844.00 | 185 859.00 | | 141 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 748.00 | 99 728.00 | | 56 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 683.00 | 443 299.00 | | 342 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 913.00 | 921 466.00 | | 819 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 455.00 | 377 445.00 | | 298 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 202.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 261.00 | | | 328 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 958.00 | | | 294 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 220.00 | 29 898.00 | | 145 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 165.00 | 29 898.00 | | 144 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 844.00 | 141 844.00 | | 141 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
VB T. V. A. | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 422.00 | 61 194.00 | 43 312.00 | 105 422.00 |
VI Groupe et associés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 557.00 | 256 557.00 | | 256 557.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 683.00 | 298 455.00 | 43 312.00 | 342 683.00 |