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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 85 953.00 | 56 997.00 | 28 956.00 | 85 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 148.00 | 161 199.00 | 6 949.00 | 168 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 765.00 | 46 053.00 | 6 711.00 | 52 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 340 296.00 | 265 431.00 | 74 865.00 | 340 296.00 |
BT Marchandises | 338 419.00 | | 338 419.00 | 338 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 929.00 | | 242 929.00 | 242 929.00 |
BZ Autres créances | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CF Disponibilités | 320 980.00 | | 320 980.00 | 320 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 662.00 | | 962 662.00 | 962 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 265 431.00 | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 420 854.00 | 386 354.00 | | 420 854.00 |
DH Report à nouveau | 4 447.00 | 4 277.00 | | 4 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 753.00 | 34 669.00 | | 78 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 045.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 871.00 | 531 163.00 | | 604 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 126.00 | 183 859.00 | | 173 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 21 970.00 | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 961.00 | 66 125.00 | | 88 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 608.00 | 109 316.00 | | 159 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 656.00 | 381 272.00 | | 432 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 912 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 609.00 | 159 609.00 | | 159 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 126.00 | 161 260.00 | 11 866.00 | 173 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 263.00 | 303 263.00 | | 303 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 497.00 | 305 497.00 | | 305 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 656.00 | 420 790.00 | 11 866.00 | 432 656.00 |