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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | | | 32 272.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 078.00 | |
BT Marchandises | | | 461 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 810 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 912 435.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 386 354.00 | 337 000.00 | | 386 354.00 |
DH Report à nouveau | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | 49 354.00 | | 34 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 045.00 | 10 091.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 531 163.00 | 501 539.00 | | 531 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 859.00 | 44 657.00 | | 183 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 970.00 | 42 594.00 | | 21 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 125.00 | 140 927.00 | | 66 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 316.00 | 70 959.00 | | 109 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 272.00 | 299 139.00 | | 381 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 435.00 | 800 679.00 | | 912 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 407.00 | | 6 650.00 | 331 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 337 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 303 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 977.00 | | 6 650.00 | 297 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 858.00 | 30 371.00 | | 204 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 105.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 781.00 | 30 266.00 | | 203 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 718.00 | | 9 000.00 | 29 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 718.00 | | 9 000.00 | 29 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 718.00 | | 9 000.00 | 29 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 860.00 | 11 125.00 | 172 734.00 | 183 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 432.00 | 140 432.00 | | 140 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 272.00 | 208 538.00 | 172 734.00 | 381 272.00 |