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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 677.00 | 219 950.00 | 726.00 | 220 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 223.00 | 115 265.00 | 9 958.00 | 125 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 813.00 | 408 204.00 | 44 609.00 | 452 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 401.00 | | 253 401.00 | 253 401.00 |
BZ Autres créances | 2 017 856.00 | 776 621.00 | 1 241 235.00 | 2 017 856.00 |
CF Disponibilités | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 426.00 | 776 621.00 | 1 552 805.00 | 2 329 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 240.00 | 1 184 826.00 | 1 597 414.00 | 2 782 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 643 935.00 | | | 1 643 935.00 |
CU Autres participations | 61 980.00 | 54 000.00 | 7 980.00 | 61 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 678.00 | | | -1 170 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 240.00 | | | -56 240.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 763.00 | | | -1 215 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 433.00 | | | 1 092 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
EA Autres dettes | 1 478 755.00 | | | 1 478 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 177.00 | | | 2 813 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 414.00 | | | 1 597 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 985.00 | | | 591 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 951.00 | | 474 951.00 | 474 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 951.00 | | 474 951.00 | 474 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 25 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 296.00 | | | 600 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 536.00 | | | 656 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 240.00 | | | -56 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 914.00 | | 8 900.00 | 443 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 312.00 | | 8 900.00 | 135 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 651.00 | 5 554.00 | 354 205.00 | 348 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 271.00 | 1 680.00 | 219 951.00 | 218 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 380.00 | 3 874.00 | 134 254.00 | 130 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 916.00 | 173 479.00 | 742 437.00 | 915 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 274.00 | 176 519.00 | | 1 655 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
UX Autres créances clients | 253 402.00 | 253 402.00 | | 253 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VP Divers | 2 017 856.00 | 373 921.00 | 1 643 935.00 | 2 017 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 464.00 | 631 700.00 | 1 669 764.00 | 2 301 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 178.00 | 591 986.00 | 742 437.00 | 2 813 178.00 |