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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 931.00 | 20 722.00 | 208.00 | 20 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 695.00 | 93 746.00 | 6 948.00 | 100 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 387.00 | 186 306.00 | 41 081.00 | 227 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 665.00 | | 378 665.00 | 378 665.00 |
BZ Autres créances | 2 111 477.00 | 971 720.00 | 1 139 757.00 | 2 111 477.00 |
CF Disponibilités | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 908.00 | 971 720.00 | 1 573 187.00 | 2 544 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 295.00 | 1 158 026.00 | 1 614 268.00 | 2 772 295.00 |
CU Autres participations | 61 980.00 | 54 000.00 | 7 980.00 | 61 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 918.00 | | | -1 226 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 723.00 | | | -206 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 486.00 | | | -1 422 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 571.00 | | | 1 094 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 452.00 | | | 144 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
EA Autres dettes | 1 671 445.00 | | | 1 671 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 755.00 | | | 3 036 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 268.00 | | | 1 614 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 755.00 | | | 3 036 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 936.00 | | 546 936.00 | 546 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 936.00 | | 546 936.00 | 546 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 25 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 898.00 | | | 585 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 621.00 | | | 792 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 723.00 | | | -206 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 814.00 | | 217.00 | 452 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 643.00 | 227 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 746.00 | 20 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 897.00 | 118 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 212.00 | | 217.00 | 144 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 205.00 | 3 745.00 | 225 643.00 | 354 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 951.00 | 518.00 | 199 746.00 | 219 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 254.00 | 3 227.00 | 25 897.00 | 134 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 903.00 | 901 903.00 | | 901 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 445.00 | 1 671 445.00 | | 1 671 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
UX Autres créances clients | 378 666.00 | 378 666.00 | | 378 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VI Groupe et associés | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 478.00 | 2 111 478.00 | | 2 111 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 349.00 | 2 494 520.00 | 25 829.00 | 2 520 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 755.00 | 3 036 755.00 | | 3 036 755.00 |