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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 414 581.00 | | 1 414 581.00 | 1 414 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 581.00 | | 2 214 581.00 | 2 214 581.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 853.00 | | 170 853.00 | 170 853.00 |
CF Disponibilités | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 558.00 | | 213 558.00 | 213 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 139.00 | | 2 428 139.00 | 2 428 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684 581.00 | | | 1 684 581.00 |
CU Autres participations | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 500.00 | 691 500.00 | | 691 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 653.00 | 1 444 653.00 | | 1 540 653.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 476.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 271.00 | 156 222.00 | | 152 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 906.00 | 2 327 634.00 | | 2 419 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 1 830.00 | | 7 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 1 954.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233.00 | 3 784.00 | | 8 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 139.00 | 2 331 418.00 | | 2 428 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 17 177.00 | | 15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 203.00 | 176 881.00 | | 183 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 931.00 | 20 659.00 | | 30 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 271.00 | 156 222.00 | | 152 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 878.00 | | 88 703.00 | 2 125 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 878.00 | | 88 703.00 | 2 125 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 414 581.00 | 1 414 581.00 | | 1 414 581.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 202.00 | 1 686 202.00 | | 1 686 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |