| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 171.00 | | 1 567 171.00 | 1 567 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 358.00 | | 1 722 358.00 | 1 722 358.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 982.00 | 1 250.00 | 215 731.00 | 216 982.00 |
CF Disponibilités | 686 116.00 | | 686 116.00 | 686 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 423.00 | 1 250.00 | 904 173.00 | 905 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 781.00 | 1 250.00 | 2 626 530.00 | 2 627 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567 171.00 | | | 1 567 171.00 |
CU Autres participations | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 500.00 | 691 500.00 | | 691 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 653.00 | 1 238 653.00 | | 1 289 653.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 603.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 457.00 | 50 677.00 | | 560 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 040.00 | 2 050 583.00 | | 2 611 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 5 718.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | 5 779.00 | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490.00 | 11 497.00 | | 15 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 530.00 | 2 062 080.00 | | 2 626 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 490.00 | 11 497.00 | | 15 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 594.00 | 422 224.00 | | 768 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 594.00 | 422 389.00 | | 768 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 000.00 | 138 000.00 | | 237 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 000.00 | 408 000.00 | | 237 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 594.00 | 14 389.00 | | 531 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 550.00 | 20 557.00 | | 29 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 347.00 | 500 081.00 | | 847 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 890.00 | 449 404.00 | | 286 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 457.00 | 50 677.00 | | 560 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 278.00 | | 330 079.00 | 1 824 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 000.00 | 1 722 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 000.00 | 1 722 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 278.00 | | 330 079.00 | 1 824 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 567 171.00 | 1 567 171.00 | | 1 567 171.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 497.00 | 1 569 497.00 | | 1 569 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |