| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 091.00 | | 1 432 091.00 | 1 432 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 278.00 | | 1 824 278.00 | 1 824 278.00 |
BZ Autres créances | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CF Disponibilités | 150 451.00 | | 150 451.00 | 150 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 801.00 | | 237 801.00 | 237 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 080.00 | | 2 062 080.00 | 2 062 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432 091.00 | | | 1 432 091.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 500.00 | 691 500.00 | | 691 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 150.00 | 34 782.00 | | 69 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 653.00 | 1 540 653.00 | | 1 238 653.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 699.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 677.00 | 152 271.00 | | 50 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 583.00 | 2 419 906.00 | | 2 050 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 7 970.00 | | 5 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | 263.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 497.00 | 8 233.00 | | 11 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 080.00 | 2 428 139.00 | | 2 062 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 497.00 | 8 233.00 | | 11 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 224.00 | | | 422 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 389.00 | | | 422 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 15 389.00 | | 20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 081.00 | 183 203.00 | | 500 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 404.00 | 30 931.00 | | 449 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 677.00 | 152 271.00 | | 50 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 581.00 | | 17 697.00 | 2 214 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408 000.00 | 1 824 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 000.00 | 1 824 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 214 581.00 | | 17 697.00 | 2 214 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 091.00 | 1 432 091.00 | | 1 432 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 132.00 | 1 489 132.00 | | 1 489 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |