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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 3 907.00 | 6 316.00 | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 167.00 | 27 780.00 | 107 386.00 | 135 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 010.00 | 31 687.00 | 133 323.00 | 165 010.00 |
BT Marchandises | 230 555.00 | | 230 555.00 | 230 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 151 903.00 | | 151 903.00 | 151 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 094.00 | | 416 094.00 | 416 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 105.00 | 31 687.00 | 549 417.00 | 581 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
DL TOTAL (I) | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 885.00 | | | 170 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 497.00 | | | 336 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 417.00 | | | 549 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 852.00 | | | 200 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 725.00 | | 93 251.00 | 82 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 966.00 | 165 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 145 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 630.00 | | 92 231.00 | 63 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 1 020.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 385.00 | 13 268.00 | 10 966.00 | 29 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 890.00 | 13 268.00 | 10 471.00 | 28 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 1 721.00 | 6 279.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 885.00 | 41 520.00 | 129 365.00 | 170 885.00 |
VI Groupe et associés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 260.00 | 16 640.00 | 19 620.00 | 36 260.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 497.00 | 200 852.00 | 135 644.00 | 336 497.00 |