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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 273.00 | 527.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 6 953.00 | 2 270.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 454.00 | 69 735.00 | 93 720.00 | 163 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 301.00 | 76 961.00 | 116 340.00 | 193 301.00 |
BT Marchandises | 297 497.00 | 7 844.00 | 289 653.00 | 297 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 439 950.00 | | 439 950.00 | 439 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 961.00 | 7 844.00 | 767 117.00 | 774 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 262.00 | 84 805.00 | 883 457.00 | 968 262.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 274 480.00 | | | 274 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
DL TOTAL (I) | 502 393.00 | | | 502 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 221.00 | | | 173 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 064.00 | | | 381 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 457.00 | | | 883 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 064.00 | | | 317 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 407.00 | | 8 895.00 | 185 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 193 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 172 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 979.00 | | 8 699.00 | 164 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 628.00 | | 196.00 | 19 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 904.00 | 30 057.00 | 1 000.00 | 47 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 267.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | 29 790.00 | 1 000.00 | 47 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 672.00 | 7 844.00 | 13 672.00 | 13 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 672.00 | 7 844.00 | 13 672.00 | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | 7 844.00 | 13 672.00 | 13 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | 13 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 079.00 | 1 594.00 | 3 485.00 | 5 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 221.00 | 173 221.00 | | 173 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 084.00 | 50 569.00 | 59 531.00 | 111 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 138.00 | 20 518.00 | 19 620.00 | 40 138.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 064.00 | 317 064.00 | 63 016.00 | 381 064.00 |