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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 7.00 | 793.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 6 215.00 | 4 008.00 | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 756.00 | 41 682.00 | 113 074.00 | 154 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 407.00 | 47 904.00 | 137 503.00 | 185 407.00 |
BT Marchandises | 272 005.00 | 13 672.00 | 258 332.00 | 272 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 273 751.00 | | 273 751.00 | 273 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 260.00 | 13 672.00 | 583 588.00 | 597 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 667.00 | 61 576.00 | 721 091.00 | 782 667.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 121.00 | | | 187 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
DL TOTAL (I) | 301 980.00 | | | 301 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 135.00 | | | 256 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 111.00 | | | 419 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 091.00 | | | 721 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 751.00 | | | 168 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 010.00 | | 30 610.00 | 165 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 185 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 164 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 390.00 | | 29 803.00 | 145 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | 8.00 | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 687.00 | 26 430.00 | 10 214.00 | 31 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 687.00 | 26 424.00 | 10 214.00 | 31 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 672.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 582.00 | 1 503.00 | 5 079.00 | 6 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 135.00 | 10 854.00 | 245 281.00 | 256 135.00 |
VI Groupe et associés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 295.00 | | | 123 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 129.00 | 34 509.00 | 19 620.00 | 54 129.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 111.00 | 168 751.00 | 250 360.00 | 419 111.00 |