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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 55 717.00 | 12 041.00 | 67 759.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 964.00 | 55 717.00 | 27 246.00 | 82 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
060 Stock marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
072 Créances – Autres | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
084 Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
110 Total général Actif | 108 768.00 | 55 717.00 | 53 051.00 | 108 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 029.00 | | | 224 029.00 |
230 Autres produits | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 306.00 | | | 226 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 277.00 | | | 133 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
252 Charges sociales | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 851.00 | | | 220 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 964.00 | | | 82 964.00 |