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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 054.00 | 59 057.00 | 2 996.00 | 62 054.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 099.00 | 59 057.00 | 18 041.00 | 77 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
060 Stock marchandises | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
072 Créances – Autres | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
084 Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
110 Total général Actif | 99 594.00 | 59 057.00 | 40 536.00 | 99 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 914.00 | | | 214 914.00 |
230 Autres produits | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 978.00 | | | 219 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
252 Charges sociales | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 368.00 | | | 213 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |