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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 986.00 | 63 091.00 | 20 895.00 | 83 986.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 046.00 | 63 091.00 | 35 955.00 | 99 046.00 |
060 Stock marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
072 Créances – Autres | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
084 Disponibilités | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
110 Total général Actif | 120 850.00 | 63 091.00 | 57 759.00 | 120 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 026.00 | | | 205 026.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 966.00 | | | 208 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 380.00 | | | 120 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 433.00 | | | 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
252 Charges sociales | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 973.00 | | | 212 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 991.00 | | | 96 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |