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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 737.00 | 312.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 1 886.00 | 1 178.00 | 707.00 | 1 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 684.00 | 121 342.00 | 74 342.00 | 195 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 775.00 | 88 129.00 | 56 646.00 | 144 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 188.00 | 211 388.00 | 134 800.00 | 346 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BN En cours de production de biens | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 398.00 | 2 606.00 | 184 792.00 | 187 398.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 475.00 | 2 606.00 | 228 869.00 | 231 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 664.00 | 213 994.00 | 363 669.00 | 577 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 119.00 | 76 790.00 | | 85 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 8 329.00 | | 1 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 212.00 | 13 566.00 | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 99 818.00 | 100 886.00 | | 99 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 657.00 | 102 639.00 | | 105 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 935.00 | | 1 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 427.00 | 28 726.00 | | 21 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 199.00 | 35 111.00 | | 83 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 842.00 | 40 809.00 | | 49 842.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 4 530.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 850.00 | 212 753.00 | | 263 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 669.00 | 313 639.00 | | 363 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 306.00 | 120 411.00 | | 180 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 293.00 | 14 776.00 | | 14 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 854.00 | | 25 535.00 | 321 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 346 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 342 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 489.00 | | 25 058.00 | 318 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 478.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 923.00 | 36 465.00 | | 174 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 350.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 535.00 | 36 115.00 | | 174 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 658.00 | 43 541.00 | 62 117.00 | 105 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 416.00 | 213 042.00 | 2 374.00 | 215 416.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 424.00 | 180 307.00 | 62 117.00 | 242 424.00 |