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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 960.00 | 339.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 3 056.00 | 1 949.00 | 1 107.00 | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 673.00 | 190 743.00 | 155 929.00 | 346 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 104.00 | 118 252.00 | 50 851.00 | 169 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 927.00 | 312 906.00 | 212 020.00 | 524 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BN En cours de production de biens | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 762.00 | 2 427.00 | 131 335.00 | 133 762.00 |
BZ Autres créances | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 381.00 | 2 427.00 | 281 953.00 | 284 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 308.00 | 315 334.00 | 493 974.00 | 809 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 093.00 | 86 406.00 | | 71 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 258.00 | -15 313.00 | | 52 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 863.00 | 8 895.00 | | 6 863.00 |
DL TOTAL (I) | 132 415.00 | 82 188.00 | | 132 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 296.00 | 185 998.00 | | 121 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 1 472.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 878.00 | 12 112.00 | | 73 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 59 612.00 | | 66 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 550.00 | 30 037.00 | | 76 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 218.00 | | |
EA Autres dettes | 23 214.00 | 15.00 | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 559.00 | 290 463.00 | | 361 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 974.00 | 372 651.00 | | 493 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 951.00 | 161 009.00 | | 205 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 825.00 | | 76 985.00 | 459 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 256.00 | 521 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 256.00 | 518 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 106.00 | | 76 985.00 | 457 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 094.00 | 66 707.00 | 7 894.00 | 254 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 625.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 759.00 | 66 082.00 | 7 894.00 | 252 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 297.00 | 39 567.00 | 80 345.00 | 121 297.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 180.00 | 140 807.00 | 3 374.00 | 144 180.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 681.00 | 205 951.00 | 80 345.00 | 287 681.00 |