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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 336.00 | 964.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 3 056.00 | 1 420.00 | 1 637.00 | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 552.00 | 148 167.00 | 160 386.00 | 308 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 497.00 | 103 172.00 | 42 325.00 | 145 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 198.00 | 254 094.00 | 208 104.00 | 462 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BN En cours de production de biens | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 037.00 | 2 606.00 | 120 431.00 | 123 037.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 153.00 | 2 606.00 | 164 547.00 | 167 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 352.00 | 256 700.00 | 372 651.00 | 629 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 406.00 | 85 120.00 | | 86 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 313.00 | 1 286.00 | | -15 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 895.00 | 11 213.00 | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 82 188.00 | 99 819.00 | | 82 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 998.00 | 105 658.00 | | 185 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 471.00 | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 112.00 | 21 427.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 83 200.00 | | 59 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 037.00 | 49 842.00 | | 30 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 253.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 463.00 | 263 851.00 | | 290 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 651.00 | 363 670.00 | | 372 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 009.00 | 201 731.00 | | 161 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 815.00 | | 116 504.00 | 343 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 459 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 457 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 250.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 346.00 | | 115 254.00 | 342 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 388.00 | 43 201.00 | 495.00 | 211 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 598.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 650.00 | 42 603.00 | 495.00 | 210 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 998.00 | 36 768.00 | 86 033.00 | 138 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 782.00 | 137 408.00 | 2 374.00 | 139 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 351.00 | 176 121.00 | 86 033.00 | 278 351.00 |