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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 23 461.00 | 12 838.00 | 36 300.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 350.00 | 23 461.00 | 12 888.00 | 36 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
110 Total général Actif | 88 623.00 | 23 461.00 | 65 162.00 | 88 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 588.00 | 99 090.00 | | 98 588.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 606.00 | 99 097.00 | | 98 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 226.00 | 27 247.00 | | 23 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 303.00 | -4 463.00 | | 4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 12 681.00 | 14 403.00 | | 12 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 870.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 927.00 | 15 565.00 | | 15 927.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | 8 020.00 | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 219.00 | 5 606.00 | | 7 219.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 975.00 | 67 251.00 | | 72 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 630.00 | 31 845.00 | | 25 630.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 32.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 304.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 4 736.00 | | 3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 571.00 | 26 837.00 | | 21 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 141.00 | | | 6 141.00 |