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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 530.00 | 10 201.00 | 4 328.00 | 14 530.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 580.00 | 10 201.00 | 4 378.00 | 14 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
084 Disponibilités | 74 472.00 | | 74 472.00 | 74 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
110 Total général Actif | 99 196.00 | 10 201.00 | 88 995.00 | 99 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 400.00 | 98 588.00 | | 102 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 705.00 | 18.00 | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 605.00 | 98 606.00 | | 104 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 277.00 | 23 226.00 | | 15 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | 4 303.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 21 520.00 | 12 681.00 | | 21 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 694.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 838.00 | 15 927.00 | | 14 838.00 |
252 Charges sociales | 7 219.00 | 7 925.00 | | 7 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 276.00 | 7 219.00 | | 7 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 597.00 | 72 975.00 | | 67 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 008.00 | 25 630.00 | | 37 008.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 273.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 3 807.00 | | 5 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 797.00 | 21 571.00 | | 30 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -817.00 | | | -817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 384.00 | | | 4 384.00 |