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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 030.00 | 18 039.00 | 20 990.00 | 39 030.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 080.00 | 18 039.00 | 21 040.00 | 39 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
072 Créances – Autres | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
084 Disponibilités | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
110 Total général Actif | 92 166.00 | 18 039.00 | 74 127.00 | 92 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 573.00 | 102 400.00 | | 93 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 705.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 580.00 | 104 605.00 | | 93 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 906.00 | 15 277.00 | | 22 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 580.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 17 420.00 | 21 520.00 | | 17 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 885.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 186.00 | 14 838.00 | | 16 186.00 |
252 Charges sociales | 7 779.00 | 7 219.00 | | 7 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 838.00 | 7 276.00 | | 7 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 207.00 | 67 597.00 | | 73 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 372.00 | 37 008.00 | | 20 372.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 460.00 | 187.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 1 279.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 5 178.00 | | 2 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 260.00 | 30 797.00 | | 16 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 218.00 | | | 7 218.00 |