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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 271.00 | 87 509.00 | 39 762.00 | 127 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 657.00 | 87 509.00 | 223 148.00 | 310 657.00 |
BT Marchandises | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CF Disponibilités | 104 995.00 | | 104 995.00 | 104 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 982.00 | | 164 982.00 | 164 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 639.00 | 87 509.00 | 388 130.00 | 475 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
DH Report à nouveau | 105 606.00 | 57 006.00 | | 105 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 887.00 | 48 599.00 | | 33 887.00 |
DL TOTAL (I) | 209 825.00 | 175 939.00 | | 209 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 104.00 | 147 194.00 | | 110 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 4 800.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 17 369.00 | | 14 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 318.00 | 43 626.00 | | 49 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 304.00 | 212 990.00 | | 178 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 130.00 | 388 928.00 | | 388 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 304.00 | 102 805.00 | | 178 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
FD Production vendue biens | 331 362.00 | | 331 362.00 | 331 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 921.00 | | 463 921.00 | 463 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 216.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 686.00 | 9 137.00 | | 7 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 391.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 832.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 150.00 | 10 249.00 | | 6 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 7 556.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 642.00 | 477 397.00 | | 471 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 755.00 | 428 797.00 | | 437 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 887.00 | 48 599.00 | | 33 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | 3 606.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 266.00 | | 5 391.00 | 305 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 880.00 | | 5 391.00 | 121 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 293.00 | 12 216.00 | | 75 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 293.00 | 12 216.00 | | 75 293.00 |