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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 242.00 | 1 706.00 | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 901.00 | 125 514.00 | 41 387.00 | 166 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 235.00 | 125 756.00 | 226 480.00 | 352 235.00 |
BT Marchandises | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
CF Disponibilités | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 599.00 | | 183 599.00 | 183 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 834.00 | 125 756.00 | 410 078.00 | 535 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
DH Report à nouveau | 164 032.00 | 140 552.00 | | 164 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 846.00 | 23 480.00 | | 24 846.00 |
DL TOTAL (I) | 259 210.00 | 234 364.00 | | 259 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 935.00 | 150 503.00 | | 102 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 7 580.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 3 067.00 | | 7 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 194.00 | 47 658.00 | | 39 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 868.00 | 208 807.00 | | 150 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 078.00 | 468 172.00 | | 410 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 274.00 | 208 807.00 | | 88 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 850.00 | | 5 106.00 | 354 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 721.00 | 352 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 721.00 | 168 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 464.00 | | 5 106.00 | 171 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 209.00 | 17 141.00 | 6 594.00 | 115 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 209.00 | 17 141.00 | 6 594.00 | 115 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 935.00 | 40 341.00 | 62 594.00 | 102 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 868.00 | 88 274.00 | 62 594.00 | 150 868.00 |