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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 110.00 | 100 745.00 | 41 365.00 | 142 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 496.00 | 100 745.00 | 224 751.00 | 325 496.00 |
BT Marchandises | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 440.00 | 100 745.00 | 452 695.00 | 553 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
DH Report à nouveau | 141 791.00 | 105 606.00 | | 141 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239.00 | 36 185.00 | | -1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 210 885.00 | 212 123.00 | | 210 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 234.00 | 110 104.00 | | 176 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 4 774.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 14 108.00 | | 13 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 266.00 | 49 318.00 | | 47 266.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 810.00 | 178 304.00 | | 241 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 695.00 | 390 428.00 | | 452 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 810.00 | 178 304.00 | | 241 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
FD Production vendue biens | 271 302.00 | | 271 302.00 | 271 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 068.00 | | 342 068.00 | 342 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 010.00 | 7 686.00 | | 7 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 414.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 600.00 | 6 150.00 | | 9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 616.00 | 474 795.00 | | 358 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 855.00 | 438 610.00 | | 359 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239.00 | 36 185.00 | | -1 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 404.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 657.00 | | 14 839.00 | 310 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 271.00 | | 14 839.00 | 127 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 509.00 | 13 236.00 | | 87 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 509.00 | 13 236.00 | | 87 509.00 |