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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 066.00 | 12 144.00 | 8 922.00 | 21 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 977.00 | 7 412.00 | 1 565.00 | 8 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 043.00 | 19 556.00 | 10 487.00 | 30 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BZ Autres créances | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CF Disponibilités | 347 807.00 | | 347 807.00 | 347 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 287.00 | | 408 287.00 | 408 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 330.00 | 19 556.00 | 418 774.00 | 438 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 508.00 | 67 583.00 | | 98 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 624.00 | 30 925.00 | | 35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 145 132.00 | 109 508.00 | | 145 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 511.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 687.00 | 50 234.00 | | 8 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 461.00 | 49 096.00 | | 159 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 082.00 | 69 206.00 | | 105 082.00 |
EA Autres dettes | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 642.00 | 170 058.00 | | 273 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 774.00 | 279 566.00 | | 418 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 511.00 | | 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 419.00 | | 624.00 | 29 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 419.00 | | 624.00 | 29 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 704.00 | 5 852.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704.00 | 5 852.00 | | 13 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 461.00 | 159 461.00 | | 159 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 642.00 | 273 642.00 | | 273 642.00 |