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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 20 507.00 | 18 070.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 8 199.00 | 1 604.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 379.00 | 28 706.00 | 19 674.00 | 48 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BN En cours de production de biens | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 204 084.00 | | 204 084.00 | 204 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 691.00 | | 266 691.00 | 266 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 070.00 | 28 706.00 | 286 364.00 | 315 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 128.00 | 134 132.00 | | 156 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385.00 | 21 996.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 198 514.00 | 167 128.00 | | 198 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 151.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | 14 634.00 | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 74 414.00 | | 24 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 806.00 | 71 623.00 | | 41 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 850.00 | 160 822.00 | | 87 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 364.00 | 327 950.00 | | 286 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 818.00 | | 15 202.00 | 33 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 48 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 48 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 818.00 | | 15 202.00 | 33 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 411.00 | 4 936.00 | 641.00 | 24 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 411.00 | 4 936.00 | 641.00 | 24 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |