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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 891.00 | 16 217.00 | 8 674.00 | 24 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 927.00 | 8 194.00 | 733.00 | 8 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 818.00 | 24 411.00 | 9 407.00 | 33 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BN En cours de production de biens | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 543.00 | | 318 543.00 | 318 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 361.00 | 24 411.00 | 327 950.00 | 352 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 132.00 | 98 508.00 | | 134 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 996.00 | 35 624.00 | | 21 996.00 |
DL TOTAL (I) | 167 128.00 | 145 132.00 | | 167 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 413.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 634.00 | 8 687.00 | | 14 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 159 461.00 | | 74 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 623.00 | 105 082.00 | | 71 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 822.00 | 273 642.00 | | 160 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 950.00 | 418 774.00 | | 327 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 822.00 | 273 642.00 | | 160 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 413.00 | | 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 777 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 777 762.00 | |
FM Production stockée | | | 25 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 633.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -633.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 981.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 845.00 | 847 614.00 | | 807 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 849.00 | 811 990.00 | | 785 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 996.00 | 35 624.00 | | 21 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 043.00 | | 4 416.00 | 30 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 33 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 33 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 043.00 | | 4 416.00 | 30 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556.00 | 5 495.00 | 641.00 | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | 5 495.00 | 641.00 | 19 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 414.00 | 74 414.00 | | 74 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
UX Autres créances clients | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |