| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 211.00 | 34 695.00 | 111 516.00 | 146 211.00 |
040 Immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 503.00 | 35 910.00 | 122 593.00 | 158 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 284 379.00 | | 284 379.00 | 284 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 488.00 | | 93 488.00 | 93 488.00 |
072 Créances – Autres | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 644.00 | | 491 644.00 | 491 644.00 |
110 Total général Actif | 650 147.00 | 35 910.00 | 614 237.00 | 650 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 026.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 248.00 | 4 284.00 | 42 964.00 | 47 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 998.00 | 52 837.00 | 64 161.00 | 116 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 539.00 | 58 336.00 | 118 203.00 | 176 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 794.00 | | 196 794.00 | 196 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BZ Autres créances | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 744.00 | | 363 744.00 | 363 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 283.00 | 58 336.00 | 481 947.00 | 540 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 870 890.00 | 468 916.00 | | 870 890.00 |
230 Autres produits | 32 360.00 | 20 437.00 | | 32 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 250.00 | 489 354.00 | | 903 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 624 484.00 | 416 690.00 | | 624 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86 634.00 | -180 837.00 | | -86 634.00 |
242 Autres charges externes. | 130 235.00 | 95 343.00 | | 130 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | 1 014.00 | | 2 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 044.00 | 64 561.00 | | 136 044.00 |
252 Charges sociales | -206.00 | 206.00 | | -206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 761.00 | 15 246.00 | | 18 761.00 |
262 Autres charges | 5 779.00 | 507.00 | | 5 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 733.00 | 412 730.00 | | 830 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 517.00 | 76 623.00 | | 72 517.00 |
294 Charges financières | 11 309.00 | 12 933.00 | | 11 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 208.00 | 63 691.00 | | 61 208.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 159.00 | 50 951.00 | | 112 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | 61 208.00 | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 158 010.00 | 123 159.00 | | 158 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 389.00 | 290 814.00 | | 232 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 663.00 | 132 375.00 | | 80 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | 23 889.00 | | 9 555.00 |
EA Autres dettes | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 937.00 | 491 078.00 | | 323 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 947.00 | 614 237.00 | | 481 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 283.00 | 276 053.00 | | 155 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 745.00 | 30 280.00 | | 15 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
FD Production vendue biens | 1 318 125.00 | | 1 318 125.00 | 1 318 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 125.00 | | 1 318 125.00 | 1 318 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 097.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 320.00 | 29 842.00 | | 12 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 505.00 | 903 250.00 | | 1 332 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 654.00 | 842 042.00 | | 1 297 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | 61 208.00 | | 34 851.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 503.00 | | 18 036.00 | 158 503.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 211.00 | | 18 036.00 | 146 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 910.00 | 22 426.00 | | 35 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 695.00 | 22 426.00 | | 34 695.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
UX Autres créances clients | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 026.00 | 46 372.00 | 168 654.00 | 215 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 028.00 | 166 951.00 | 11 077.00 | 178 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 937.00 | 155 283.00 | 168 654.00 | 323 937.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 2 270.00 | | 2 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | 8 711.00 | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 99 375.00 | 73 038.00 | | 99 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 932.00 | 48 486.00 | | 72 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | 2 270.00 | | 2 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 603.00 | 130 235.00 | | 178 603.00 |