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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 617.00 | 55 303.00 | 48 314.00 | 103 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 640.00 | 103 302.00 | 165 338.00 | 268 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 992.00 | 159 820.00 | 216 172.00 | 375 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 321.00 | | 301 321.00 | 301 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
BZ Autres créances | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CF Disponibilités | 212 110.00 | | 212 110.00 | 212 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 810.00 | | 710 810.00 | 710 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 802.00 | 159 820.00 | 926 982.00 | 1 086 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 542.00 | 93 781.00 | | 149 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 138.00 | 180 760.00 | | 207 138.00 |
DL TOTAL (I) | 367 679.00 | 285 542.00 | | 367 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 033.00 | 481 515.00 | | 475 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 92 977.00 | | 71 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | 16 667.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 303.00 | 591 174.00 | | 559 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 982.00 | 876 716.00 | | 926 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 533.00 | 521 008.00 | | 231 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 956.00 | | 77 390.00 | 361 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 753.00 | 56 600.00 | 375 992.00 | 6 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 753.00 | 56 600.00 | 372 257.00 | 6 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 221.00 | | 77 390.00 | 358 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 900.00 | 62 923.00 | 36 003.00 | 132 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 685.00 | 62 923.00 | 36 003.00 | 131 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 537.00 | 145 767.00 | 327 770.00 | 473 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 899.00 | 189 379.00 | 2 520.00 | 191 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 303.00 | 231 533.00 | 327 770.00 | 559 303.00 |