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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 654.00 | 35 369.00 | 61 285.00 | 96 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 813.00 | 96 316.00 | 158 497.00 | 254 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 956.00 | 132 900.00 | 229 055.00 | 361 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 139.00 | | 249 139.00 | 249 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 693.00 | | 103 693.00 | 103 693.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 266 497.00 | | 266 497.00 | 266 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 660.00 | | 647 660.00 | 647 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 616.00 | 132 900.00 | 876 716.00 | 1 009 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 781.00 | 47 010.00 | | 93 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 760.00 | 196 771.00 | | 180 760.00 |
DL TOTAL (I) | 285 542.00 | 254 781.00 | | 285 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 515.00 | 171 921.00 | | 481 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 20 653.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 977.00 | 152 873.00 | | 92 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 34 185.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 174.00 | 379 632.00 | | 591 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 716.00 | 634 414.00 | | 876 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 008.00 | 379 632.00 | | 521 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 165.00 | | 153 790.00 | 208 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 430.00 | | 153 790.00 | 204 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 726.00 | 41 174.00 | | 91 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 511.00 | 41 174.00 | | 90 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 103 693.00 | 103 693.00 | | 103 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 121.00 | 361 121.00 | | 361 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 393.00 | 50 227.00 | 70 166.00 | 120 393.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 174.00 | 521 008.00 | 70 166.00 | 591 174.00 |