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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 244 771.00 | | 1 244 771.00 | 1 244 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
BZ Autres créances | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CF Disponibilités | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 227.00 | | 1 496 227.00 | 1 496 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 227.00 | | 1 496 227.00 | 1 496 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DL TOTAL (I) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 568.00 | | | 984 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 176.00 | | | 259 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 405.00 | | | 1 250 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 227.00 | | | 1 496 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 745.00 | | | 1 246 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 785.00 | | 632 785.00 | 632 785.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 202.00 | | 633 202.00 | 633 202.00 |
FM Production stockée | | | 798 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 943.00 | | | 1 431 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 120.00 | | | 1 426 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 230 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 176.00 | 259 176.00 | | 259 176.00 |
VB T. V. A. | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VI Groupe et associés | 984 568.00 | 984 568.00 | | 984 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 745.00 | 1 246 745.00 | | 1 246 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
ST Autres comptes | 718 397.00 | | | 718 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 910.00 | | | 821 910.00 |