| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 853 657.00 | | 853 657.00 | 853 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CF Disponibilités | 151 911.00 | | 151 911.00 | 151 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 644.00 | | 1 110 644.00 | 1 110 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 644.00 | | 1 110 644.00 | 1 110 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
DL TOTAL (I) | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 193.00 | | | 350 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 172.00 | | | 426 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 644.00 | | | 1 110 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 512.00 | | | 422 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 199.00 | | 1 214 199.00 | 1 214 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 199.00 | | 1 214 199.00 | 1 214 199.00 |
FM Production stockée | | | -391 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 085.00 | | | 823 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 612.00 | | | 778 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 400 000.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 400 000.00 | | 230 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VI Groupe et associés | 350 193.00 | 350 193.00 | | 350 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 512.00 | 422 512.00 | | 422 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 232.00 | | | 189 232.00 |
ST Autres comptes | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 198.00 | | | 361 198.00 |