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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 809 160.00 | | 809 160.00 | 809 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 051.00 | | 978 051.00 | 978 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 051.00 | | 978 051.00 | 978 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 272.00 | | | 399 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 169.00 | | | 404 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 051.00 | | | 978 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 509.00 | | | 400 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 381.00 | | 245 381.00 | 245 381.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 798.00 | | 245 798.00 | 245 798.00 |
FM Production stockée | | | -44 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 303.00 | | | 261 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 421.00 | | | 267 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 000.00 | | 60 000.00 | 630 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VI Groupe et associés | 399 272.00 | 399 272.00 | | 399 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 509.00 | 400 509.00 | | 400 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 319.00 | | | 223 319.00 |
ST Autres comptes | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 359.00 | | | 258 359.00 |