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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 750.00 | | 323 750.00 | 323 750.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 862.00 | | 142 862.00 | 142 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 141 856.00 | 39 239.00 | | 141 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 500.00 | 102 618.00 | | 81 500.00 |
DL TOTAL (I) | 228 856.00 | 147 356.00 | | 228 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 579.00 | 233 318.00 | | 188 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 060.00 | 79 217.00 | | 40 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 3 384.00 | | 6 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | 4 992.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 756.00 | 320 911.00 | | 237 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 612.00 | 468 267.00 | | 466 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 200.00 | 134 654.00 | | 58 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 1 263.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 811.00 | 171 937.00 | | 151 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 312.00 | 69 319.00 | | 70 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 500.00 | 102 618.00 | | 81 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 257.00 | 45 700.00 | 140 557.00 | 186 257.00 |
VI Groupe et associés | 40 060.00 | 1 060.00 | 39 000.00 | 40 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939.00 | 1 189.00 | 3 750.00 | 4 939.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 756.00 | 58 200.00 | 179 557.00 | 237 756.00 |