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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 448.00 | 789.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 987.00 | 448.00 | 324 539.00 | 324 987.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 951.00 | 448.00 | 359 503.00 | 359 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 155.00 | 228 904.00 | | 212 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 326.00 | 28 251.00 | | 46 326.00 |
DL TOTAL (I) | 261 482.00 | 260 155.00 | | 261 482.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 026.00 | 95 460.00 | | 48 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 644.00 | 27 893.00 | | 42 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 2 991.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | 4 060.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 021.00 | 130 406.00 | | 98 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 503.00 | 390 561.00 | | 359 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 021.00 | 82 970.00 | | 98 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 986.00 | 100 266.00 | | 132 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 659.00 | 72 014.00 | | 86 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 326.00 | 28 251.00 | | 46 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 987.00 | | | 324 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 412.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 412.00 | | 35.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VI Groupe et associés | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |