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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 35.00 | 1 201.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 987.00 | 35.00 | 324 951.00 | 324 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 597.00 | 35.00 | 390 561.00 | 390 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 904.00 | 184 678.00 | | 228 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 251.00 | 44 225.00 | | 28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 260 155.00 | 231 904.00 | | 260 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 460.00 | 142 308.00 | | 95 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 893.00 | 93 839.00 | | 27 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 24 022.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 060.00 | 1 586.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 406.00 | 261 757.00 | | 130 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 561.00 | 493 661.00 | | 390 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 970.00 | 261 757.00 | | 82 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 750.00 | | 1 237.00 | 323 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 750.00 | | | 323 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 460.00 | 48 025.00 | 47 435.00 | 95 460.00 |
VI Groupe et associés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 271.00 | | | 46 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 498.00 | 3 750.00 | 4 248.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 406.00 | 82 970.00 | 47 435.00 | 130 406.00 |