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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 420.00 | 844.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 056.00 | 420.00 | 199 636.00 | 200 056.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 395.00 | 420.00 | 200 975.00 | 201 395.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 021.00 | | | -20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 383.00 | -20 021.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | -6 637.00 | -10 021.00 | | -6 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 275.00 | 157 444.00 | | 133 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 164.00 | 17 168.00 | | 17 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
EA Autres dettes | 54 885.00 | 36 917.00 | | 54 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 612.00 | 213 817.00 | | 207 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 975.00 | 203 796.00 | | 200 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 107.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616.00 | 20 128.00 | | 7 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 383.00 | -20 021.00 | | 3 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 792.00 | | 1 265.00 | 198 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 421.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 423.00 | 25 497.00 | 106 926.00 | 132 423.00 |
VI Groupe et associés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 613.00 | 100 687.00 | 106 926.00 | 207 613.00 |