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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 263.00 | 1.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 056.00 | 1 263.00 | 198 792.00 | 200 056.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 660.00 | 1 263.00 | 201 397.00 | 202 660.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 000.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 475.00 | -16 637.00 | | -16 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 161.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | -5 979.00 | -6 475.00 | | -5 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 465.00 | 107 614.00 | | 81 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 225.00 | 17 725.00 | | 20 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 101 386.00 | 85 209.00 | | 101 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 376.00 | 210 550.00 | | 207 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 397.00 | 204 074.00 | | 201 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 907.00 | 129 605.00 | | 152 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900.00 | 3 946.00 | | 6 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503.00 | 3 784.00 | | 6 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | 161.00 | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 422.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 422.00 | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 944.00 | 26 475.00 | 54 469.00 | 80 944.00 |
VI Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 376.00 | 152 907.00 | 54 469.00 | 207 376.00 |