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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 842.00 | 422.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 056.00 | 842.00 | 199 214.00 | 200 056.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 916.00 | 842.00 | 204 074.00 | 204 916.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 637.00 | -20 021.00 | | -16 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 3 383.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | -6 475.00 | -6 637.00 | | -6 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 614.00 | 133 275.00 | | 107 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | 17 164.00 | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 287.00 | | |
EA Autres dettes | 85 209.00 | 54 885.00 | | 85 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 550.00 | 207 612.00 | | 210 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 074.00 | 200 975.00 | | 204 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 605.00 | 100 686.00 | | 129 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946.00 | 11 000.00 | | 3 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784.00 | 7 616.00 | | 3 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | 3 383.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 422.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 422.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 926.00 | 25 982.00 | 80 944.00 | 106 926.00 |
VI Groupe et associés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 550.00 | 129 606.00 | 80 944.00 | 210 550.00 |