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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
CF Disponibilités | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
CU Autres participations | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 702.00 | 702.00 | | 1 702.00 |
DG Autres réserves | 30 559.00 | 13 330.00 | | 30 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 198.00 | 18 229.00 | | 12 198.00 |
DK Provisions réglementées | 4 162.00 | 2 625.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 109 120.00 | 95 385.00 | | 109 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 777.00 | 128 183.00 | | 107 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 497.00 | 3 946.00 | | 12 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 670.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 874.00 | 133 888.00 | | 121 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 994.00 | 229 274.00 | | 230 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -1 537.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449.00 | 24 062.00 | | 17 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251.00 | 5 833.00 | | 5 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 198.00 | 18 229.00 | | 12 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 625.00 | 1 537.00 | | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 1 537.00 | | 2 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 777.00 | 22 044.00 | 85 733.00 | 107 777.00 |
VI Groupe et associés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 874.00 | 36 141.00 | 85 733.00 | 121 874.00 |