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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 559.00 | | 233 559.00 | 233 559.00 |
CU Autres participations | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 71 492.00 | 75 231.00 | | 71 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 416.00 | -3 739.00 | | 44 416.00 |
DK Provisions réglementées | 7 683.00 | 7 235.00 | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 188 152.00 | 143 288.00 | | 188 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 214.00 | 65 799.00 | | 44 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 145.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 408.00 | 89 296.00 | | 45 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 559.00 | 232 584.00 | | 233 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 1 537.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 537.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -1 537.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 604.00 | 757.00 | | 47 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188.00 | 4 496.00 | | 3 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 416.00 | -3 739.00 | | 44 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 235.00 | 448.00 | | 7 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 235.00 | 448.00 | | 7 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 214.00 | 22 313.00 | 21 900.00 | 44 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 408.00 | 23 507.00 | 21 900.00 | 45 408.00 |