| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 584.00 | | 232 584.00 | 232 584.00 |
CU Autres participations | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 062.00 | 2 317.00 | | 4 062.00 |
DG Autres réserves | 75 231.00 | 42 142.00 | | 75 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 739.00 | 34 834.00 | | -3 739.00 |
DK Provisions réglementées | 7 235.00 | 5 698.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 143 288.00 | 145 491.00 | | 143 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 799.00 | 86 986.00 | | 65 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 362.00 | 79 109.00 | | 22 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 260.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 298.00 | 167 355.00 | | 89 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 584.00 | 312 845.00 | | 232 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -1 537.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757.00 | 39 388.00 | | 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496.00 | 4 554.00 | | 4 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 739.00 | 34 834.00 | | -3 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 698.00 | 1 537.00 | | 5 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698.00 | 1 537.00 | | 5 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 799.00 | 22 222.00 | 43 577.00 | 65 799.00 |
VI Groupe et associés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 296.00 | 45 719.00 | | 89 296.00 |