| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 195 547.00 | | 5 195 547.00 | 5 195 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332 279.00 | | 4 332 279.00 | 4 332 279.00 |
BZ Autres créances | 419 322.00 | | 419 322.00 | 419 322.00 |
CF Disponibilités | 574 690.00 | | 574 690.00 | 574 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 839.00 | | 11 021 839.00 | 11 021 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 839.00 | | 11 026 839.00 | 11 026 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 184.00 | | | -13 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 220.00 | -13 184.00 | | -4 220.00 |
DL TOTAL (I) | -7 404.00 | -3 184.00 | | -7 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 132.00 | 175 738.00 | | 387 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 236.00 | 1 128 582.00 | | 967 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 653.00 | | | 415 653.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 256 723.00 | | | 9 256 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 034 243.00 | 1 311 820.00 | | 11 034 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 839.00 | 1 308 636.00 | | 11 026 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 034 243.00 | 1 311 820.00 | | 11 034 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
FM Production stockée | | | 4 592 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 026.00 | 603 479.00 | | 4 660 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 246.00 | 616 662.00 | | 4 664 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 220.00 | -13 184.00 | | -4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 236.00 | 967 236.00 | | 967 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 256 723.00 | 9 256 723.00 | | 9 256 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 279.00 | 4 332 279.00 | | 4 332 279.00 |
VB T. V. A. | 241 822.00 | 241 822.00 | | 241 822.00 |
VI Groupe et associés | 387 132.00 | 387 132.00 | | 387 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 602.00 | 4 751 602.00 | | 4 751 602.00 |
VW T.V.A. | 411 711.00 | 411 711.00 | | 411 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 034 243.00 | 11 034 243.00 | | 11 034 243.00 |