| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BN En cours de production de biens | 7 095 281.00 | | 7 095 281.00 | 7 095 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 868 493.00 | | 9 868 493.00 | 9 868 493.00 |
BZ Autres créances | 278 278.00 | | 278 278.00 | 278 278.00 |
CF Disponibilités | 4 167 055.00 | | 4 167 055.00 | 4 167 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 409 107.00 | | 21 409 107.00 | 21 409 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 415 008.00 | | 21 415 008.00 | 21 415 008.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 573.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 148.00 | 69 881.00 | | -177 148.00 |
DL TOTAL (I) | -165 695.00 | 81 453.00 | | -165 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 494.00 | 702 007.00 | | 716 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 670.00 | 1 679 215.00 | | 949 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 873.00 | 147 878.00 | | 2 251 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 639 765.00 | | | 17 639 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 580 703.00 | 2 530 463.00 | | 21 580 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 415 008.00 | 2 611 916.00 | | 21 415 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 580 703.00 | 2 530 463.00 | | 21 580 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 6 119 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 331.00 | 7 176.00 | | 11 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 702.00 | | | -7 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 471.00 | 1 729 346.00 | | 6 130 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 619.00 | 1 659 466.00 | | 6 307 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 148.00 | 69 881.00 | | -177 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 670.00 | 949 670.00 | | 949 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 639 765.00 | 17 639 765.00 | | 17 639 765.00 |
UX Autres créances clients | 9 868 493.00 | 9 868 493.00 | | 9 868 493.00 |
VB T. V. A. | 148 623.00 | 148 623.00 | | 148 623.00 |
VC Groupe et associés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VI Groupe et associés | 716 494.00 | 716 494.00 | | 716 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146 770.00 | 10 146 770.00 | | 10 146 770.00 |
VW T.V.A. | 2 237 186.00 | 2 237 186.00 | | 2 237 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 580 703.00 | 21 580 703.00 | | 21 580 703.00 |