| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 976 152.00 | | 976 152.00 | 976 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 505.00 | | 1 137 505.00 | 1 137 505.00 |
BZ Autres créances | 430 818.00 | | 430 818.00 | 430 818.00 |
CF Disponibilités | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 015.00 | | 2 606 015.00 | 2 606 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 916.00 | | 2 611 916.00 | 2 611 916.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | -17 404.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 881.00 | 38 976.00 | | 69 881.00 |
DL TOTAL (I) | 81 453.00 | 31 573.00 | | 81 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 007.00 | 215 530.00 | | 702 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 215.00 | 697 542.00 | | 1 679 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 878.00 | 194 656.00 | | 147 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 186 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 530 463.00 | 6 302 329.00 | | 2 530 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 916.00 | 6 333 902.00 | | 2 611 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 463.00 | 6 302 329.00 | | 2 530 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 260 259.00 | | 5 260 259.00 | 5 260 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 260 259.00 | | 5 260 259.00 | 5 260 259.00 |
FM Production stockée | | | -3 539 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | 50 000.00 | | 7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 346.00 | 3 119 620.00 | | 1 729 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 466.00 | 3 080 644.00 | | 1 659 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 881.00 | 38 976.00 | | 69 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 215.00 | 1 679 215.00 | | 1 679 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 505.00 | 1 137 505.00 | | 1 137 505.00 |
VB T. V. A. | 296 606.00 | 296 606.00 | | 296 606.00 |
VC Groupe et associés | 125 655.00 | 125 655.00 | | 125 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 702 007.00 | 702 007.00 | | 702 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 348.00 | 1 569 348.00 | | 1 569 348.00 |
VW T.V.A. | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 463.00 | 2 530 463.00 | | 2 530 463.00 |