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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 891 508.00 | | 14 891 508.00 | 14 891 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
BZ Autres créances | 779 540.00 | | 779 540.00 | 779 540.00 |
CF Disponibilités | 1 686 946.00 | | 1 686 946.00 | 1 686 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 432 826.00 | | 17 432 826.00 | 17 432 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 432 827.00 | | 17 432 827.00 | 17 432 827.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 748.00 | | | 67 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 624.00 | 67 748.00 | | 733 624.00 |
DL TOTAL (I) | 802 372.00 | 68 748.00 | | 802 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433 979.00 | 2 040 170.00 | | 10 433 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 898.00 | 603 910.00 | | 3 000 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 903.00 | 63 716.00 | | 3 062 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 678.00 | 29 337.00 | | 15 678.00 |
EA Autres dettes | 116 997.00 | 868.00 | | 116 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 630 455.00 | 2 738 002.00 | | 16 630 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 432 827.00 | 2 806 749.00 | | 17 432 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 630 388.00 | 2 738 002.00 | | 6 630 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 405 249.00 | | 14 405 249.00 | 14 405 249.00 |
FG Production vendue services | 398 303.00 | | 398 303.00 | 398 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 803 552.00 | | 14 803 552.00 | 14 803 552.00 |
FM Production stockée | | | -12 044 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 999 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 955 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 560.00 | 29 337.00 | | 346 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 838.00 | 98 173.00 | | 2 759 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 214.00 | 30 425.00 | | 2 026 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 624.00 | 67 748.00 | | 733 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336 385.00 | 2 336 385.00 | | 2 336 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 903.00 | 3 062 903.00 | | 3 062 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 997.00 | 116 997.00 | | 116 997.00 |
UX Autres créances clients | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VC Groupe et associés | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 912.00 | 433 912.00 | | 433 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 067.00 | | 10 000 067.00 | 10 000 067.00 |
VI Groupe et associés | 664 513.00 | 664 513.00 | | 664 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 585.00 | 598 585.00 | | 598 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 736.00 | 835 736.00 | | 835 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 630 455.00 | 6 630 388.00 | 10 000 067.00 | 16 630 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 221.00 | 416.00 | | 46 221.00 |
ST Autres comptes | 1 504 260.00 | 1 541.00 | | 1 504 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 077.00 | 1 957.00 | | 1 644 077.00 |